乐居财经 张林霞8月29日,金融街(000402.SZ)发布公司债券(15金街03)2022年本息兑付及摘牌公告。
据悉,债券简称及代码为15金街03(112277),发行规模为40亿元,当前余额为10,088.11万元,债券期限7年,附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
另悉,按照《金融街控股股份有限公司关于15金街03票面利率调整及投资者回售实施办法之一次提示性公告》,15金街03后2年的票面利率为2.21%,每1手15金街03(面值人民币1,000元)派发本金、利息为人民币1,022.10元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手(面值1,000元)派发本金、利息为人民币1,017.68元,非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有人实际每手(面值1,000元)派发本金、利息为人民币1,022.10元。本期债券最后交易日为2022年8月30日,本期债券债权登记日为2022年8月30日,本期债券兑付日为2022年8月31日,本期债券摘牌日为2022年8月31日。
文章来源:乐居财经